一、概况

（一）部门职责

1.丽水市档案馆主要职能：（1）贯彻落实中央、省和市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理市级重要档案资料。（2）依法接收市级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务。（3）开展档案资料利用服务工作，提供馆藏档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料。（4）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.丽水市档案馆直属事业单位丽水市档案与电子文件登记备份中心主要职能：（1）负责市直单位移交的档案、市本级列入国家基本专业档案目录的档案、由政府投资并具有典型性和代表性的重点建设项目档案及其它重要档案的备份工作。（2）负责市档案馆计算机软、硬件和网络环境的维护管理和数字档案资源安全管理的支持保障。（3）完成市档案馆交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，丽水市档案馆部门决算包括：馆本级决算、馆属事业单位决算，具体包括市档案馆、市档案与电子文件登记备份中心（财务非独立核算单位）。

纳入丽水市档案馆（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

二、2022年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,131.04万元，支出总计1,131.04万元,与2021年度相比，各增加145.76万元，增长14.79%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款数增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,131.04万元；包括财政拨款收入1,131.04万元（其中，一般公共预算972.39万元，政府性基金预算158.66万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,131.04万元，其中基本支出749.45万元，占66.26%；项目支出381.6万元，占33.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,131.04万元，支出总计1,131.04万元，与2021年相比，各增加145.76万元，增长14.79%。主要原因是政府性基金预算财政拨款数增加；财政拨款支出年初预算数1,778.49万元，完成年初预算的63.60%，主要原因是档案馆二期项目未完成财审，尾款未支付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出972.39万元，占本年支出合计的85.97%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.89万元，减少1.31%。主要原因是：厉行节约，控制支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出972.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出713.29万元，占73.35%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出72.94万元,占7.5%；卫生健康（类）支出41.06万元,占4.22%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出145.1万元,占14.92%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为978.49万元，支出决算为972.39万元,完成年初预算的99.38%，主要原因是厉行节约，控制支出。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为610.49万元，支出决算为635.45万元，完成年初预算的104.09%，决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为104万元，支出决算为77.84万元，完成年初预算的74.85%，决算数小于预算数的主要原因：省拨重点档案保护与开发资金结转下年使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为23.04万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.98万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.49万元，支出决算为15.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为41.06万元，支出决算为41.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算150万元，支出决算145.10万元，完成年初预算的96.73%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，控制支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出749.45万元，其中：

人员经费613.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。

公用经费136.18万元，主要包括：办公费、印刷费、主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费和福利费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出158.66万元，占本年支出合计的14.03%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加158.66万元，增长158.66%。主要原因是：档案馆二期基建项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出158.66万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出158.66万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为800万元，支出决算为158.66万元,完成年初预算的19.83%，主要原因是：档案馆二期基建项目未完成财审，尾款未支付。

其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为800万元，支出决算为158.66万元，完成年初预算的19.83%，决算数小于预算数的主要原因是：档案馆二期基建项目未完成财审，尾款未支付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.97万元，支出决算为0.6万元，完成全年预算的61.86%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是：中央八项规定的执行，控制公务接待费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无增减，主要原因是：无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无增减，主要原因是：公车改革，本部门无公务用车；公务接待费支出决算为0.6万元，占100%，与2021年度相比减少0.02万元，下降0.33%，主要原因是中央八项规定的执行，控制公务接待费支出。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是：无因公出国（境）人员。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是：公车改革后，本部门无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是：公车改革，本部门没有公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是公车改革后，本部门无公务用车。主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.97万元，支出决算为0.6万元，完成全年预算的61.86%。国内公务接待14批次，累计140人次。主要用于接待省市区相关单位公务活动来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是：中央八项规定的执行，控制公务接待费支出，疫情影响来访人员减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.6万元，主要用于省市区相关单位公务活动来访人员等支出接待14批次，累计140人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为137.54万元，支出决算为136.18万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出；比2021年度增加2.04万元，增长1.52%，主要原因是新库房启用，电费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额144.68万元，其中：政府采购货物支出7.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出136.81万元。授予中小企业合同金额136.81万元，占政府采购支出总额的94.56%。其中，授予小微企业合同金额136.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.44%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，丽水市档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，丽水市档案馆组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金227.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2022年度档案馆二期1个政府性基金预算项目支出，因该项目未完成，故未开展绩效评价。

本年度无国有资本经营预算项目，本年无评价。

组织对“档案馆维护（城市建设）”“库房搬迁费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出227.84万元。从评价情况来看，完成预算目标。评价结果优秀。

政府性基金预算支出158.66万元，本年度无绩效评价。

国有资本经营预算支出0万元，本年无评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，完成预算目标。评价结果优秀。

本年无下属单位，故未开展支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

丽水市档案馆随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，档案馆维护（城市建设）项目和库房搬迁费项目绩效自评具体情况如下：

档案馆维护（城市建设）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是举办“幸福是奋斗出来的”摄影档案展，参展人数1200人次，编研《峥嵘百年》，申报国家档案局科技项目。二是市本级接收32家单位的移交档案57721卷、383353件。市本级档案查阅中心实际共接待查档居民1109人次，查阅档案8237卷（件），处理接受网上电话查档65人次，出具各类材料4689张。发现的问题及原因：一是监督管理机制需要加强，完善相关的内控制度；二是项目安排和中心工作的紧密性有待加强。下一步改进措施：一是加强监督，根据已制定的各项制度，做到监督制度切合实际；二是围绕中心工作安排项目，项目资金支出细化。

库房搬迁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优秀”。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成馆藏档案清点核对、消毒、移库上架31.6万卷；馆藏会计档案脱落标签粘贴8.3万卷，馆藏会计档案中人员工资册、人员清退补偿协议、清单等材料数字化扫描加工、目录著录16.7万页；二是接收档案审核、目录著录（整改）及档案消毒上架12.4万页。发现的问题及原因：一是项目开工时间较晚，本年度工作时间紧。二是围绕中心工作安排项目，项目资金支出细化。下一步改进措施：一是加强项目执行的监督；二是做好项目资金绩效评价。

3.财政评价项目绩效评价结果：无

4.部门评价项目绩效评价结果。优秀

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政的基本支出和其他行政管理事务的支出。

18. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指财政用于档案资料征集、抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用、档案陈列展览等方面的支出。

19.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指财政对离退休人员的支出。

21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政按照国家规定标准为职工交纳的基本养老金的费用支出。

22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政按照国家规定标准为职工交纳的职业年金的费用支出。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保险基金的（项）：指财政按照国家规定标准为职工交纳的其他社会保险金的费用支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政按照国家规定标准为职工支付的医疗费用支出。

25.城乡社区支出（类）国有土地出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指从国有土地收益基金安排用于其他支出。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

五、附件

市档案馆整体支出绩效评价报告

市档案馆整体支出绩效评价报告(1).pdf