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丽水市档案馆2020年度部门决算
信息来源: 市档案馆 责任编辑: 市档案馆     发布时间: 2021-09-01 15:41
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一、概况.

(一)部门职责.

(二)机构设置.

二、2020年度部门决算公开表

三、2020年度部门决算情况说明.

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明.

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明.

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释释.

 


一、概况

(一)部门职责

1、贯彻落实中央、省和市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度,集中统一管理市级重要档案资料,保守党和国家秘密,维护档案完整与安全。

2、依法接收市级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务,收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案,征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料,开展主动建档存史工作。

3、开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4、开展档案资料利用服务工作,提供馆藏档案资料查阅利用,依法公布档案,研究、编纂、出版档案史料。

5、开展档案宣传和档案文化建设,举办档案陈列展览,建设党员党性教育、社会宣传教育基地。

6、开展本馆档案信息化建设,负责市级重要公共数据、电子档案接收、长久保存和日常管理,采用先进技术管理档案和资料,保证数字档案资源的安全和有效利用。

7、组织开展馆际合作和业务交流,推进区域档案信息资源共享,开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作,开展档案利用合作交流和境外档案征集。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,丽水市档案馆部门决算包括:馆本级决算、馆属事业单位决算,具体包括市档案馆、市档案与电子文件登记备份中心(财务非独立核算单位)。

纳入丽水市档案馆2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表

三、2020年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,077.14万元,支出总计1,077.14万元,与2019年度相比,各增加252.74万元,增长31.98%。主要原因是:省拨重点档案保护与开发专项2020年度安排250万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,057.19万元;包括财政拨款收入1,056.65万元(其中,一般公共预算1,056.65万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计99.95%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0.54万元,占收入合计0.05%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,047.39万元,其中基本支出732.25万元,占69.91%;项目支出315.14万元,占30.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,076.6万元,支出总计1,076.6万元,与2019年相比,各增加90.97万元,增长9.30%。主要原因是财政拨款增加财政拨款支出年初预算数1028.36万元,完成年初预算的104.69%主要原因是:人员经费调整追加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,047.27万元,占本年支出合计的99.99%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加63.68万元,增长6.47%。主要原因是:省拨专项资金的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,047.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出941.29万元,占89.88%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出69.39万元,占6.63%;卫生健康(类)支出36.59万元,占3.49%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1027.88万元,支出决算为1,047.27万元,完成年初预算的101.87%决算数大于预算数的主要原因是:人员经费的追加调整。其中:

一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为625.67万元,支出决算为626.15万元,完成年初预算的100.08%,决算数大于预算数的主要原因是:人员经费的追加调整。

一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算325万元,支出决算为315.14万元,完成年初预算96.97%,决算数小于预算数的主要原因是:省拨重点档案抢救保护与开发专项经费结转下年使用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算19.17万元,支出决算为19.17万元完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是:严格按照预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为30.03万元,支出决算为30.03万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是:严格按照预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为15.01万元,支出决算为15.01万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是:严格按照预算执行。

 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为5.18万元,支出决算为5.18万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是:严格按照预算执行。

卫生健康(类)行政事业单位(款)行政单位医疗(项)年初预算为36.59万元,支出决算为36.59万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是:严格按照预算执行。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出732.13万元,其中:

人员经费588.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗宝箱缴费、住房公积金、医疗费等;

公用经费143.83万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费和福利费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.08万元,支出决算为0.66万元,完成预算的61.11%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因是:中央八项规定的执行,控制公务接待费支出受新冠疫情的影响人员流动减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,无增减变化,主要原因是:因疫情影响,2020年未安排人员因公出国(境)。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,无增减变化,主要原因是本单位公务用车改革后,无公务用车;公务接待费支出决算为0.66万元,占100%,与2019年度相比,减少0.42万元,下降38.88%,主要原因是:中央八项规定的执行,控制公务接待费支出受新冠疫情的影响人员流动减少。

具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无经费安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无经费安排。主要原因是本单位公务用车改革后,无公务用车;

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是无经费安排,主要原因是本单位公务用车改革后,未购买公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数,主要原因是本单位公务用车改革后,无公务用车2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费预算数为1.06万元,支出决算为0.66万元,完成预算的61.11%。主要用于接待省市区县相关单位公务活动来访人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是中央八项规定的执行,控制公务接待费支出受新冠疫情的影响人员流动减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11团组,累计81人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾的接待,接待0团组,0人次。

其他国内公务接待支出0.66万元,主要用于接待省市区县相关单位公务活动来访人员等支出,接待11团组,81人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为144万元,支出决算为143.83万元,完成年初预算的99.88%,决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行;比2019年度增加73.23万元,增长103.73%,主要原因是办公费、印刷费、电费及其他费用的增加。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额47.44万元,其中:政府采购货物支出11.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.5万元。授予中小企业合同金额34.44万元,占政府采购支出总额的72.6%。其中,授予小微企业合同金额34.44万元,占政府采购支出总额的72.6%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,本单位及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共2个项目,共涉及资金325万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目支出情况较好,完成预算目标。评价结果优秀。

本年无政府性基金预算项目,故未开展绩效自评。

组织对本单位开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,整体支出情况较好,完成预算目标。评价结果优秀。(详见附件整体支出绩效报告)

本年无下属单位,故未开展绩效评价。

2.决算绩效管理工作开展情况

丽水市档案馆在2020年度部门决算中反映20年档案馆维护(城市建设)及20年全省重点档案保护与开发专项2个项目绩效自评结果。

20年档案馆维护(城市建设)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为75万元,执行数为75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是接收8家应进馆单位档案。二是完成电子档案长期安全保存管理试点工作.三是完成共粘贴RFID标签7.2万张;数字化成果转胶片45万页。四是馆库安全、档案大楼工作环境良好,为群众提供优质服务。发现的问题及原因:一是监督管理机制需要加强,完善相关的内控制度;二是资金使用的计划性不够强,项目安排不够细。下一步改进措施:一是加强监督,根据已制定的各项制度,做到监督制度切合实际,把权力关进制度的笼子里;二是严格执行各项财务制度,规范财经纪律,分岗设置,一人一岗,钱账分离,合理安排使用计划,支出项目细化。

20年全省重点档案保护与开发专项绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为250万元,执行数为240.1万元,完成预算的96.04%。项目绩效目标完成情况:一是市档案馆查阅大厅和技术用房改造项目改造总建筑面积约672.53平方米,核定工程总概算217.66万元;二是举办全面建成小康社会展,展板70余块,参观群众2000人次;三是编研出版处州府志点较版;发现的问题及原因:一是档案馆查阅大厅和技术用房改造项目改造由于工期的原因,未如期完工;二是全面建成小康社会的展品不丰富。下一步改进措施:一是督促施工方加快进度早日完成竣工验收投入使用;二是加大征集力度,丰富展览资料。

 

项目单位自评基本情况表

 

项目名称:20年档案馆维护(城市管理)

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

章劲松

联系电话

2090562

地     址

花园路1号

邮编

323000

项目起止时间

2020.1~12

预算金额(万元)

75

实际支出金额(万元)

 

75

其中:中央财政


省财政


市财政

75

其它


二、项目支出明细情况

支出内容

(经济科目)

预算支出数

实际支出数

电费

27

26.98

临时工劳务费

11

10.61

其他劳务费

1

1

委托业务费

36

35.73

物业管理费


0.68

支出合计

75

75

三、项目绩效目标完成情况(简要)

项目绩效目标及实施计划

预期及调整情况

实际完成情况

1、接收8家应进馆单位档案。2电子档案长期安全保存管理试点工作.3完成共粘贴RFID标签7.2万张;数字化成果转胶片45万页。

1、接收8家3840卷69066件档案。2电子档案长期安全保存管理试点工作.3完成共粘贴RFID标签72448张;数字化成果转胶片428755页。

自评结论

优秀

四、评价人员

姓名

单位

职务

联系电话及手机

章劲松

市档案馆

办公室主任

2090562

杨俊

市档案馆

信息技术处处长

2802549

程红梅

市档案馆

二级主任科员

2090621

五、项目单位(评价机构)意见:同意

 

                                (盖章)

2021年 5月 27日

六、主管部门审核意见:

 

                                 (盖单)

                               年   月  日

 

 

项目单位自评基本情况表

 

项目名称:20年全省重点档案保护与开发专项

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

章劲松

联系电话

2090562

地     址

花园路1号

邮编

323000

项目起止时间

2020.1~12

预算金额(万元)

250

实际支出金额(万元)

 

240.1

其中:中央财政


省财政

250

市财政


其它


二、项目支出明细情况

支出内容

(经济科目)

预算支出数

实际支出数

工程预付款

210

200

印刷费

20

20.21

委托业务费

20

19.94




支出合计

250

240.1

三、项目绩效目标完成情况(简要)

项目绩效目标及实施计划

预期及调整情况

实际完成情况

1、市档案馆查阅大厅和技术用房改造项目位于市档案馆内,主要对档案馆内一至三层部分进行装修改造,改造总建筑面积约672.53平方米,核定工程总概算217.66万元。2、举办全面建成小康社会展。3、编研出版处州府志点较版。

1、一层展厅改为查阅大厅,一层图书库房部分改为消毒室,二层原查阅大厅拆除部分设备,三层特藏室库房改为计算机机房,三层电子档案收集室及档案修复室合并为培训教室。柜台、桌椅、消毒仓等设备已采购。2、全面建成小康社会展,展板70余块,参观群众2000人次。3、明成化府志点校版印刷出版1000册。。

自评结论

优秀

四、评价人员

姓名

单位

职务

联系电话及手机

章劲松

市档案馆

办公室主任

2090562

杨俊

市档案馆

信息技术处处长

2802549

程红梅

市档案馆

二级主任科员

2090621

五、项目单位(评价机构)意见:同意

 

                                (盖章)

2021年5月27 日

六、主管部门审核意见:

 

                                 (盖单)

                               年   月  日

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

   1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):指财政的基本支出和其他行政管理事务的支出。 

18. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项):指财政用于档案资料征集、抢救、保护、编纂、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用、档案陈列展览等方面的支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):指财政对离退休人员的支出。 

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指财政按照国家规定标准为职工交纳的基本养老金的费用支出。 

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指财政按照国家规定标准为职工交纳的职业年金的费用支出。 

    22. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保险基金的(项):指财政按照国家规定标准为职工交纳的其他社会保险金的费用支出。 

23.卫生健康支有资本经预算财政拨款。


市档案馆整体支出绩效评价报告.doc

决算公开11张表.xls

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